德施曼,江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年度报告摘要,雌二醇

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

公司代码:603269 公司简称:海鸥股份 布告编号:2019-026

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到上海证券交易所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司于2019年4月8日举行第七届董事会第十九次会议审议经过以下分配预案:按公司总股本91,470,000股为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.09元(含税),算计分配现金红仁青拉姆利9,970,230.00元,剩下未分配赢利结存至下一年度。

以上赢利分配预案需求经公司股东大会审议赞同。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)首要事务公司首要从事工业冷却塔的研制、规划、制作及装置事务,并依托本身产品和技能优势供给工业冷却塔相关的技能效劳。公司首要产品为机力通风冷却塔,详细包含:常规冷却塔(包含钢混结构塔、玻璃钢结构塔和钢结构塔)、开式环保节能型冷却塔(包含节水塔、消雾塔、降噪塔和归纳塔)等。公司研制的工业冷却塔广泛应用于石化、冶金、电力等工业范畴。(二)首要运营形式公司的运营形式为:1、收购形式公司依据多年的经历堆集,与首要供货商保持有杰出的合作联系,资料供给足够、收购途径晓畅。公司出产所需原资料、辅助资料均自行收购。公司设有收购部担任原资料的信息搜集、商场调研和收购活动,对出产所需的首要物资以及设备配件(包含钢材资料、化工资料、风机、标准件等)收购时选用招标等方法。收购部经过竞标承认当年首要资料供货商。关于到厂资料,由公司技能部分和质检部分查验合格后处理正式入库。关于不合格资料,由技能部分和质检部分告诉收购部处理退货。公司与国内首要供货商建立了杰出的合作联系,出产所需原资料、辅助资料根本来源于国内,商场供给足够。2、出产形式公司选用“以销定产”的出产形式。公司出售中心依据产品出售状况拟定出售订单,出产部分依据出售订单拟定出产方案表,一起将出售订单和出产方案表分化至出产部分部属各车间,各车间据此拟定方案,进行出产预备,施行出产。公司出售部分、出产部以及质量保证部对出产效果及进程进行严厉的监督和操控。3、出售形式冷却塔为定制化的非标设备。公司和职业界其他冷却塔厂商的首要出售形式均为直接出售。出售合同首要经过项目招标获取。陈说期内,常见的项目招标流程如下:(1)出售人员获取客户项目招标信息,并履行出售技能人员盯梢履行。(2)出售技能人员和工艺部技能人员了解客户对产品的详细要求,有针对性的完结产品方案初步规划,做好售前深化调研。 (3)据客户要求,出售中心与工艺部分工编制招标文件,包含商务标书和技能标书,参加项目招标。 (4)商务谈判中,对超出公司规矩的价格规划、付款原则的景象,需逐级请示,取得赞同。(5)订合同前,出售中心对合同进行评定,校正合同条款并与公司相关规矩进行比较,清晰不同的条款,与客户进行交流。(6)签署出售合同。(7)产品规划完结后,由出售中心下达出产任务告诉单,告诉出产办理部安排施行。 (8)出售人员对产品的履行状况进行盯梢和谐,并安排发货。依据合同约好,公司派遣技能人员到客户现场,辅导装置、调试。(9)出售人员担任履行合同收款程序。(三)职业状况阐明 1、职业现状工业冷却塔是现代工业重要的配套设备,产品广泛应用于石化、冶金、电力等工业范畴,功用是工业循环水的冷却,并使之循环运用。而民用冷却塔则首要应用于公共设备、商务修建以及数据中心的中央空调体系。我国从二十世纪七十年代开端对冷却塔进行了很多深化研究,在八十年代取得了很多的研究效果,并推进国内冷却塔职业的快速开展。经过近几十年的开展,我国冷却塔职业具有以下特色:(1)地域性散布特征冷却塔企业数量很多,首要会集在上海,江苏常州、无锡、吴江,浙江绍兴,广东广州、东莞,山东德州、潍坊,河北沧州、枣强、衡水,河南沁阳区域。(2)出售规划偏小冷却塔商场参加企业很多,职业会集度不高。工业冷却塔年出售额1亿元以上规划企业不超越10家,年出售额1,000万元~1亿元规划企业约为几十家。(3)技能才能有待进步冷却塔是多学科集成的归纳产品,产品触及资料、结构、传热传质、空气动力、流体力学等学科范畴。整体而言,我国冷却塔职业整体技能才能与国外厂商存在必定距离,技能才能有待进步。(4)研制投入从现在的状况看,大多数冷却塔企业研制投入严重不足,产品开发根本上靠仿照。首要有两个方面的原因:一是知识产权维护不完善,二是无序化的商场竞争,产品赢利不能满意研制一切必要的人力资源、资金及装备所需费用。2、商场需求剖析(1)工业冷却塔工业冷却环国际塔广泛应用于石化、冶金、电力等范畴,这些职业对冷却塔的需求详细分为三方面:一是上述职业扩展产能、工业整合、工业晋级等新增固定财物出资发作的新增设备需求(新建塔需求);二是受国家节能减排等方针要素的推进,上述职业进行节水、节能改造,发作的更新设备需求(改造塔需求);(2)民用冷却塔民用冷却塔作为水冷式中央空调的配套体系,首要应用于公共设备、商务修建以及数据中心等需求装备水冷式中央空调的场所。水冷式中央空调是一种依靠水和空气进行换热的空调体系,除了具有日常的降温功用之外,还具有通风换气、除尘、除味等效果,在医院、图书馆、购物广场等公共设备和商务修建中都有广泛应用。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

公司客户首要会集在石油、化工、煤化工、页岩气、火电、核电、燃气电厂、余热电厂、清洁动力电厂、冶金、太阳能、空分、造纸、电子、芯片、纺织、制药、制冷等范畴。受职业常规、气候及节假日要素的影响,公司收入呈必定的季节性动摇特征。上述单位一般在前一年年底规划立项,来年头进行方案检查及工程招招标,年中开端施行。其次,我国北方区域冬天冰冷,影响土建施工,且上半年新年元宵节等假日较为会集,工程进度或许因而放缓或暂停。

受前述要素归纳影响,公司下半年产品出售数量或效劳完结的作业量一般多于上半年,下半年完结的收入和现金流入一般高于上半年,呈现必定的季节性动摇。

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完结运营收入603,746,269.82元,同比添加6.8%;归属上市公司股东的净赢利为33,187,722.33元,同比削减12.38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为28,700,329.01元,同比削减郑青文18.02%;归属于上市公司股东净财物为649,924,081.99元,同比添加3.49%;根本每股收益0.36元/股,扣除非经常性损益后根本每股收益0.31元/股。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

详见第十一节第五点重要管帐方针及管帐估量“33.重要管帐方针和管帐估量的改动”

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发作改动的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

到2018年12月31日止,本公司兼并财政报表规划内子公司如下:

本期兼并财政报表规划及其改动状况详见本节“八、兼并规划的改动” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 布告编号:2019-023

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第七届董事会第十九次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

2019年4月8日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议以现场和通讯相结合的方法在公司503会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长金敖大先生招集掌管,公司董事兼董事会秘书到会了会议,公司监事列席了本次会议。本次会议告诉于2019年3月28日经过邮件方法宣布。会议的举行契合《公司法》、《公司规章》等相关法令法规的有关规矩。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过《2018年度总经理作业陈说》

表决效果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

依据《公司法》、《公司规章》等相关法令法规及公司《总经理作业细则》的规矩,总经理吴祝平代表公司办理层向董事会作2018年度总经理作业陈说。

(二)审议经过《2018年度董事会作业陈说》

依据《公司法》、《公司规章》等相关法令法规及公司《董事会议事规矩》的规矩,2018年度公司董事会仔细履行责任,严厉履行股东大会抉择,活跃有用地发挥了董事会的效果。

该方案需提交公司2018年年度股东大会审议。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上宣布的相关布告。

(三)审议经过《2018年度财政决算陈说及2019年度财政预算陈说》

公司财政部分依照《企业管帐原则》的规矩结合公司实践财政状况编制了《2018年度财政决算陈说及2019年度财政预算陈说》。估量2019年运营收入同比添加7.66%,归属于母公司净赢利同比添加8.47%,财政预算、运营方案、运营方针并不代表公司对2019年度的盈余猜测,能否完结取决于商场状况改动、运营团队的尽力程度等多种要素,存在不承认性。请出资者留意出资危险。

(四)审议经过《2018年度赢利分配方案》

依据有关法令法规及《公司规章》的规矩,本着公司开展与股东利益统筹原则,公司拟定2018年度赢利分配方案为:按公司总股本91,470,000股为基数,每10股派发现金股利1.09元人民币(含税),算计分配现金股利9,970,230.00元人民币。经过本次赢利分配后未分配赢利剩下部分结转今后年度分配。

(五)审议经过《关于公司2018年年度陈说(全文及摘要)的方案》

公司财政部分依照《企业管帐原则》的规矩编制了《2018年年度陈说》。该方案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(六)审议经过《关于公司2018年度计提财物减值预备的方案》

依据《企业管帐原则》等相关规矩,结合企业实践运营状况和财物现状,本着慎重性原则,2018年度对公司计提财物减值预备。

(七)审议经过《关于公司2018年度核销应收账款的方案》

为进一步加强公司的财物办理,防备财政危险,公允地反映公司财政状况及运营效果依据《企业红楼管帐原则》和公司相关管帐方针,一起结合公司实践状况,2018年度对承认无法回收的应收账款进行核销,核销金额为156.15万元。

(八)审议经过《关于公司2018年度审计姥姥作业总结陈说的方案》

依据公司《董事会审计委员会议事规矩》、《内部审计原则》的有关要求,公司董事会审计委员会编制了《2018年度审计作业总结陈说》。

(九)审议通关《董事会审计委员会2018年度履职状况陈说》

依据《上市公司办理原则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司规章》以及公司《董事会审计委员会议事规矩》等相关规矩和要求,在上年度履捕鱼游戏行相关责任的根底上,公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2018年度履职状况陈说》。

(十)审议经过《关于公司2018年度内部操控点评陈说的方案》

公司董事会审计委员会编制了《2018年度内部操控点评陈说》。

(十一)审议通关《关于提议续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》

公司审计委员会主张续聘立信管帐师事务所为公司2019年度财政审计组织及内部操控审计组织,聘任期为一年。

(十二)审议经过《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》及公司《征集资金办理原则》的相关规矩,公司就2018年度征集资金寄存及实践运用状况编写了专项陈说。

(十三)审议经过《关于

依据我国证券监督办理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》(证监发行字【2007】500号)的规矩,公司编制了到2018年12月31日的前次征集资金运用状况陈说。

(十四)审议经过《关于公司非独立董事薪酬的方案》

表决效果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避1票。

相关董事金敖大逃避表决,本项方案有用表决票数为8票。

依据《公司规章》、《董事会薪酬与查核委员会议事规矩》、《公司董事、监事、高档办理人员薪酬办理原则》等相关规矩,承认2018年度在公司收取非独立董事薪酬的人数为一人,薪酬金额为50.19万元。德施曼,江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年度陈说摘要,雌二醇

(十五)审议经过《关于公司高档办理人员薪酬的方案》

表决效果:赞同5票,对立0票,放弃0票,逃避4票。

相关董事吴祝平、杨华、江仁锡、刘立逃避表决,本项方案有用表决票数为5票。

依据《公司规章》、《董事会薪酬与查核委员会议事规矩》、《公司董事、监事、高档办理人员薪酬办理原则》等相关规矩,承认2018年度公司高档办理人员薪酬金额为466.50万元。

(十六)审议经过《关于管帐方针改动的方案》

依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),公司对相关管帐方针内容进行了调整,并依照该文件规矩的一般企业财政报表格局编制公司的财政报表。

(十七)审议经过《关于提请举行公司2018年年度股东大会的方案》

公司拟德施曼,江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年度陈说摘要,雌二醇于2019年4月30日举行2018年年度股东大会,审议经本次董事会审议经过但需求股东大会赞同的相关方案,董事会据此向公司股东宣布举行2018年年度股东大会的告诉。

特此布告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019年04月10日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 布告编号:2019-024

第七届监事会第十七次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

2019年4月8日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议以现场表决的方法在公司503会议室举行。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生招集掌管,公司董事会秘书列席了会议。本次会议告诉于2019年3月28日经过邮件方法宣布。会议的举行契合《公司法》、《公瓜蒌司规章》等相关法令法规的有关规矩。

二、监事会会议审议状况(一)审议经过《2018年度监事会作业陈说》

表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

依据《公司法》、《公司规章》等相关法令法规及公司《监事会议事规矩》的规矩,公司监事会仔细履行责任,活跃有用地发挥了监事会的效果。

(二)审议经过《2018年度财政决算陈说及2019年度财政预算陈说》

公司财政部分依照《企业管帐原则》的规矩结合公司实践财政状况编制了《2018年度财政决算陈说及2019年度财政预算陈说》。估量2019年运营收入同比添加7.66%,归属于母公司净赢利同比添加8.47%,财政预算、运营方案、运营方针并不代表公司对2019年度的盈余猜测,能否完结取决于商场状况改动、运营团队的尽力程度等多种要素,存在不承认性。请出资者留意出资危险。

(三)审议经过《2018年度赢利分配方案》

依据有关法令法规及《公司规章》的规矩,本着公司开展与股东利益统筹原则,公司拟定2018年度赢利分配方案为:按公司总股本91,470,000股为基数,每10股派发现金股利1.09元人民币(含税),算计分配现金股利9,970,230.00元人民币。经过本次赢利分配后未分配赢利剩下部分结转今后年度分配。

(四)审议经过《关于公司2018年年度陈说(全文及摘要)的方案》

公司财政部分依照《企业管帐原则》的规矩编制了《2018年年度陈说》。该方案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五)审议经过《关于公司2018年度计提财物减值预备的方案》

依据《企业管帐原则》等相关规矩,结合企业实践运营状况和高仿卷烟财物现状,本着慎重性原则,2018年度对公司计提财物减值预备。

(六)审议经过《关于公司2018年度核销应收账款的方案》

为进一步加强公司的财物办理,防备财政危险,公允地反映公司财政状况及运营效果依据《企业管帐原则》和公司相关管帐方针,一起结合公司实践状况,2018年度对承认无法回收的应收账款进行核销,核销金额为156.15万元。

(七)审议经过《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》及公司《征集资金办理原则》的相关规矩,公司就2018年度征集资金寄存及实践运用状况编写了专项陈说。

(八)审议经过《关于

依据我国证券监督办理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》(证监发行字【2白头发是什么原因007】500号)的规矩,公司编制了到2018年12月31日的前次征集资金运用状况陈说。

(九)审议经过《关于公司非独立董事薪酬的方案》

依据《公司规章》、《董事会薪酬与查核委员会议事规矩》、《公司董事、监事、高档办理人员薪酬办理原则》等相关规矩,承认2018年度在公司收取非独立董事薪酬的人数为一人,薪酬金额为50.19万元。

(十)审议经过《关于公司高档办理人员薪酬的方案》

依据《公司规章》、《董事会薪酬与查核委员会议事规矩》、《公司董事、监事、高档办理人员薪酬办理原则》等相关规矩,承认2018年度公司高档办理人员薪酬金额为466.50万元。

(十一)审议经过《关于管帐方针改动的方案》

依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),公司对相关管帐方针内容进行了调整,并依照该文件规矩的一般企业财政报表格局编制公司的财政报表。

(十二)审议经过《关于公司2018年度内部操控点评陈说的方案》

公司董事会审计委员会编制了《2018年度内部操控点评陈说》。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2019年04月10日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 布告编号:2019-025

2018年度赢利分配预案的布告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日举行公司第七届董事会第十九次会议审议经过了《2018年度赢利分配方案》,现将详细状况布告如下:

一、赢利分配预案状况:

依据立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的(信会师报字【2019】第【ZH10043】号)《审计陈说》,2018 年度公司完结净赢利25,174,668.27元(按母公司报表口径,下同),提取10%的法定盈余公积金2,517,466.83元,本期可供分配的赢利为22,657,201.44元,加上上年度末未分配赢利226,626,464.07元,扣除 2018 年当期分配上年度现金股利,本年度累计可供分配赢利为236,660,805.40元。

依据有关法令法规及《公司规章》的规矩,本着公司开展与股东利益统筹原则,公司拟定2018年度赢利分配方案为:按公司总股本91,470,000股为基数,每10股派发现金股利1.09 元人民币(含税),算计分配现金股利9,970,230.00元人民币。经过本次赢利分配后未分配赢利剩下部分结转今后年度分配。

本次赢利分配预案需求提交公司2018年年度股东大会审议赞同。

二、独立董事定见

本年度赢利分配方案归纳考虑了公司现阶段的运营开展实践状况、盈余水平、资金需求及现金流状况等要素,此次赢利分配方案契合《公司规章》等相关法令法规的规矩。董事会依据相关法令法规的要求履行了对该事项的表决程序,不存在危害股东特别是中小股东利益的状况,一起也有利于魔法妈妈故事妙妙屋公司健康、继续稳定开展。因而,咱们赞同公司 2018 年度赢利分配预案。

三、监事会定见

公司2018年度赢利分配方案契合公司实践状况,契合《公司法》、《公司规章》的相关规矩,严厉履行了现金分红决策程序。不存在危害公司及股东,尤其是中小股东的利益的景象,有利于公司的正常运营和健康开展。咱们赞同本次赢利分配方案。

2019年4月10日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 布告编号:2019-027

关于2018年度计提财物减值预备的

布告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日举行公司第七届董事会第十九次会议审议经过了《关于公司2018年度计提财物减值预备的方案》,为了愈加客观、公平地反映公司财政状况和财物价值,依据《企业管帐原则》等相关规矩,结合企业实践运营状况和财物现状,本着慎重性原则,2018年度对公司计提财物减值预备,现将详细状况布告如下:

一、各项减值预备计提状况(一)整体状况

2018年计提财物减值预备算计20,417,437.09元人民币,其间计提坏账预备20,416,842.26元、计提存货贬价预备594.83元。

(二)各项财物项目计提依据及计提金额

1、计提坏账预备

依据公司履行的管帐方针和管帐估量,财物负债表日,对应收金钱按重要性和信用危险特征进行分类,对单项金额严重或单项金额不严重但单项计提坏账预备的应收金钱,独自进行减值测验,依据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账预备,对相同账龄的具有相似的信用危险特征的应收金钱,选用账龄剖析法计提坏账预备。公司兼并相关方之间来往期末独自进行减值测验,无客观依据标明现已发作减值期末不计提坏账预备,非兼并相关方之间来往期末如无客观依据标明其已发作减值,按账龄组合对其进行计提坏账预备;如有客观依据标明其已发作减值,按估量未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账预备。

本期计提坏账预备20,416,842.26元,其间应收账款19,834,537.46元、其他应收款474,426.93元、应收收据-商业承兑汇票107,877.87。

2、计提存货贬价预备

依据公司执黄翠如行的管帐方针和管帐估量,财物负债表日,产制品、库存产品和用于出售的资料等直接用于出售的产品存货,在正常出产运营进程中,以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额,承认其可变现净值;需求经过加工的资料存货,在正常出产运营进程中,以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量即将发作的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额,承认其可变现净值;为履行出售合同或许劳务合布罗梅尔同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为根底核算,若持有存货的数量多于出售合同订货数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般出价格格为根底核算。

期末依照单个存货项目计提存货贬价预备;但关于数量繁复、单价较低的存货,依照存货类别计提存货贬价预备;与在同一区域出产和出售的产品系列相关、具有相同或相似终究用处或意图,且难以与其他项目分隔计量的存货,则兼并计提存货贬价预备。

本期计提存货贬价预备594.83元。

二、对公司财政状况及运营效果的影响

本年计提各项财物减值,将削减2018年赢利总额20,417,437.09元。

三、本次计提财物减值预备的批阅程序

公司于2019年4月8日举行了第七届董事会第十九次会议,审议经过了《关于公司2018年度计提财物减值预备的方案》。详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日宣布的《海鸥股份第七届董事会第十九次会议抉择布告》(布告编号:2019-023)。

本次计提财物减值预备无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事定见

公司依据《公司规章》、《企业管帐原则》等相关规矩,结合公司出产运营的实践状况计提减值预备,契合管帐慎重性、一致性原则,公允地反映了公司2018年底的财物状况,有助于为出资者供给愈加实在牢靠的管帐信息,不存在危害公司及股东利益的景象。本次计提财物减值预备的决策程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩,咱们赞同公司本次计提财物减值预备。

五、监事会定见

公司2018年度计提财物减值预备,契合《企业管帐原则》和公司相关原则的规矩,契合公司实践状况,使公司2018年度财政报表愈加公允地反映公司的财政状况和财物价值,使公司的管帐信息更具有合理性;计提财物减值预备理由充沛、合理。因而,咱们赞同公司本次财物减值预备的计提事宜。

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 布告编号:2019-028

关于续聘管帐师事务所的布告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日举行了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议,审议经过了《关于提议续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》,鉴于立信管帐师事务所(特别一般合伙)在公司2018年的审计作业中,能恪守职业道德,遵从独立、客观、公平的执业原则,作业态度活跃、仔细担任,圆满地完结公司2018年度审计作业,董事会赞同续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织,一起聘任其为公司2019年度内部操控审计组织,聘任期为一年,2019年审计费用将按实践审计作业量承认(2018年度立信管帐师事务所(特别一般合伙)各项审计费算计为含税127.2万元)。公司整体独立董事已宣布赞同的独立定见。

该方案需提交公司2018年年度股东大会审议经过。

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 布告编号:2019-029

关于公司征集资金寄存

与实践运用状况的专项陈说

依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)《征集资金办理原则》的相关规矩,公司现将2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

一、征集资金根本状况

1、实践征集资金金额、资金到位状况

经我国证券监督办理委员会证监答应[2017]583号核准,公司获准向社会揭露发行人民币一般股(A股)股票2,287万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币8.76元,征集资金总额为人民币200,341,200.00元,扣除发行费用人民币33,377,900.00元(含税)后,实践征集资金净额为人民币166,963,300.00元。上述征集资金已于2017年5月11日悉数到位,立信管帐师事务所(特别一般合伙)对公司本次揭露发行的资金到位状况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZH10335号验资陈说验证承认。

2、征集资金运用状况

到2018年12月31日,以前年度已运用征集资金金额1,915,766.00元,本年度已运用征集资金金额37,519,892.38元,运用搁置征集资金购买理财产品收益4,204,348.94元,银行专户利息收入984,120.67元,募投项目施行收取租金及保证金254,933.35元【注】,扣除银行手续费7,011.06元后,存储于公司征集资金专户余额为人民币55,686,998.12元,存储于常州市金坛金鸥水处理有限公司(以下简称“金鸥水中山医院处理”)征集资金专户余额人民币75,826,087.46元,存储于海鸥冷却技能(亚太)有限公司(以下简称“海鸥亚太”)征集资金专户余额为美元144,929.59元(折合人民币994,680.76元),存储于海鸥冷却塔有限公司(以下简称“海鸥印尼”)征集资金专户余额为美元66,480.24元(折合人民币456,267.18元)。

注:在施行营销网络建造项目中,公司于2018年7月27日向上海港沪房地产有限公司(甲方)购买房子,在签署《上海市产品房出售合同》前,甲方与北京旗鱼互动文明传达有限公司上海分公司(丙方)已于2017年2月8日就丙方租借该房子签定了《上海市房子租借合同》(丙方承租期自2017年2月23日至2019年2月22日),经三方协商一致,原租借合同中甲方的权利义务搬运至公司。到2019年2月22日租借期现已完毕,公司不再向丙方租借该房子。

二、征集资金办理状况

1、征集资金的办理状况

为进一步标准征集资金的办理和运用,维护出资者利益,公司依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等相关法令法规的规矩,拟定了《征集资金办理原则》,对征集资金施行专户存储。

2、征集资金专户存储状况

2017年5月8日公司及保荐组织民生证券股份有限公司别离与我国工商银行股份有限公司常州武进支行(以下简称“工商银行”)、招商银行股份有限公司常州天宁支行(以下简称“招商银行”)、江苏江南乡村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行(以下简称“江南银行”)签定了《海鸥股份征集资金专户存储三方监管协议》,在工商银行、招商银行和江南银行别离开设征集资金专项账户,仅用于征集资金的存储和运用,不作其他用处。上述协议与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。公司、保荐组织及商业银行均严厉依照协议对征集资金专户进行办理。

2018年5月17日,公司、海鸥亚太、民生证券股份有限公司和工商银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》,在工商银行开设征集资金专项账户,仅用于征集资金的存储和运用,不作其他用处。详细内容详见公司2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司海鸥冷却技能(亚太)有限公司签定征集资金专户存储三方监管协议的布告》(布告编号:2018战地之王-027)。

2018年8月27日,公司、金鸥水处理、民生证券股份有限公司和江苏江南乡村商业银行股份有限公司签署了《征集资金专户存储三方监管协议》,在江苏江南乡村商业银行股份有限公司开设征集资金专项账户,仅用于征集资金的存储和运用,不作其他用处。详细内容详见公司2018年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司签定征集资金专户存储三方监管协议的布告》(布告编号:2018-050)。

2018年11月14日,公司、海鸥印尼、民生证券股份有限公司和工商银行签署了《征集资金专户存储三方监管德施曼,江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年度陈说摘要,雌二醇协议》。在工商银行开设征集资金专项账户,仅用于征集资金的存储和运用,不作其他用处。详细内容详见公司2018年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于子公司海鸥冷却塔有限公司签定征集资金专户存储三方监管协议的布告》(布告编号:2018-071)。

到2018年12月31日,公司征集资金余额为132,964,033.52元存储于专项账户中:

单位:人民币

注:详见本陈说四、(二)征集资金出资项意图施行方案改动状况

三、征集资金的实践运用状况(一)征集资金出资项目资金运用状况

到2018年12月31日,公司已运用征集资金39,435,658.38元。详细征集资金出资项目(以下简称“募投项目”)资金状况见本陈说“附表:征集资金运用状况对照表”。

(二)对搁置征集资金进行现金办理的状况

公司于2017年7月24日举行第七届董事会第五次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》,赞同公司在保证不影响征集资金出资项目正常进行的前提下,为进步资金运用功率,添加公刘佳司出资收益,运用总额度不超越人民币10,000万元(含本数)的部分搁置征集资金进行现金办理,出资安全性高、流动性好、满意保本要求的具有合法运营资历的金融组织出售的理财产品或存款类产品。以上出资期限自董事会审议经过之日起1年内有用,单笔出资期限最长不超越1年。在上述额度内,资金能够翻滚运用,并授权公司总经理行使该项出资决策权并签署相关合同文件。详细内容详见公司2017年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的布告》(布告编号:2017-008)。

2017年7月至今,公司运用暂时搁置征集资金进行现金办理的状况如下:

到2018年12月31日,本公司运用征集资金进行现金办理的资金为0元。

四、改动募投项意图资金运用状况(一)改动征集资金出资项目状况

公司征集资金出资项目称号、拟投入征集资金总额未发作改动。

(二)征集资金出资项意图施行方案改动状况

1、改动营销网络建造募投项目

公司2018年1月24日举行的第七届董事会第九次会议和2018年2月9日举行的2018年第一次暂时股东大会审议经过了《关于改动营销网络建造募投项目施行方案的方案》,公司拟改动营销网络建造募投项目(以下简称“营销网络建造项目”)施行方案,即公司营销网络建造项目由公司单一主体施行改动为海鸥股份、全资子公司海鸥亚太、新设全资子公司海鸥冷却技能(美国)有限公司(称号以终究核准挂号为准)和新设控股子公司海鸥冷却技能(印尼)有限公司(称号以终究核准挂号为准)一起施行;施行地址由我国大陆华北区域(河南郑州、山西太原、内蒙包头)、华南区域(广东广州、广西南宁、福建福州)、西北区域(陕西西安、甘肃兰州)、西南区域(四川成都、云南昆明、贵州贵阳)和上海区域(上海)改动为我国上海、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷、美国堪萨斯城、印度尼西亚雅加达。项目拟出资总额由2,740万元改动为2,785万元;项目拟投入的征集资金金额不变,为2,700万元。详细内容详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于改动营销网络建造募投项目施行方案的布告》(布告编号:2018-004)。

2018年2月9日公司2018年第一次暂时股东大会审议经过了《关于改动营销网络建造募投项目施行方案的方案》,改动后营销网络建造项目估量建造工期2年,项目到达预订可运用状况日期为2020年2月。

2、改动环保型冷却塔募投项目

公司2018年6月27日举行的第七届董事会第十二次会议和2018年7月16日举行的2018年第2次暂时股东大会审议经过了《关于改动环保型冷却塔募投项目施行方案的方案》,因为原环保型冷却塔募投项目部分施行地址将进行政府拆迁,别的考虑到公司环保型冷却塔募投项意图可行性研究陈说编制于2014年4月,本来所选的部分机器设备现已不能很好的满意公司现在开展要求,公司拟对环保型冷却塔募投项意图施行方案进行改动:(1)对环保型冷却塔募投项目施行地址进行改动。原募投项目施行地址之一的金坛区儒林镇工业会集区地块改动为常州市金坛区儒林工业园经六路以东、纬八路以南地块(用地总面积约130亩);(2)对环保型冷却塔募投项目施行主体进行改动。施行主体由海鸥股份单一主体施行改动为由海德施曼,江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年度陈说摘要,雌二醇鸥股份及其全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司一起施行;(3)对环保型冷却塔募投项意图部分施行内容(首要包含部分机器设备及其他配套费用)进行优化调整。调整完结后,环保型冷却塔募投项目出资总额略有削减,拟用征集资画画图片金投入的金额不变,项目施行完结后公司新增产能估量不变。详细内容详见公司2018年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的布告《江苏海鸥冷cp什么意思却塔股份有限公司关于改动环保型冷却塔募投项目施行方案的布告》(布告编号2018-037)。

2018年7月16日公司2018年第2次暂时股东大会审议经过了《关于改动环保型冷却塔募投项目施行方案的方案》,改动后环保型冷却塔募投项目在得到赞同,资金到位的状况下,方案两年内完结,为加速环保型冷却塔项意图施行开展,公司估量项目到达可运用状况日期为2020年2月。

(三)改动征集资金出资项意图资金运用状况

详见本陈说“附表2:改动征集资金出资项目状况表”。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司严厉依照《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》和公司《征集资金办理原则》的相关规矩,及时、实在、精确、完好宣布征集资金的寄存与运用状况,不存在违规运用征集资金的景象。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的 结论性定见

立信管帐事务所(特别一般合伙)对公司年度征集资金寄存与运用状况出具 了《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》(信会师报字[2019]第ZH10048号),结论性定见为:咱们以为,海鸥股份2018年度《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在一切严重方面契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及相关格局指引的规矩,并在一切严重方面照实反映了海鸥股份征集资金2018年度实践寄存与运用状况。

七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说 的结论性定见

经核对,保荐组织以为:海鸥股份2018年度征集资金的寄存及运用契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和海鸥股份《征集资金办理原则》的要求,对征集资金进行了专户寄存和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象,不存在违规运用征集资金的景象。

附表:

征集资金运用状况对照表

编制单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018年度 单位:人民币万元

注1:2018年7月16日,经公司2018年第2次暂时股东大会抉择经过,因原环保型冷却塔项目部分施行地址将进行政府拆迁;别的考虑到公司环保型冷却塔项意图可行性研究陈说编制于2014年我国有几个省4月,本来所选的部分机器设备现已不能很好的满意公司现在开展要求,公司对环保型冷却塔征集资金出资项意图施行方案作出改动。现在项目仍处于建造期,陈说期内没有完结效益。

注2:2018年2月9日,经公司2018年第一次暂时股东大会抉择经过,公司对营销网络建造征集资金出资项意图施行方案作出改动。本项目不发作直接的经济效益,而在于给企业带来的直接效益。

注3:上表若呈现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所造成的。

附表2:

改动征集资金出资项目状况表

编制单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018年度 单位:人民币万元

注1:2018年2月9日,经公司2018年第一次暂时股东大会抉择经过,公司对营销网络建造征集资金出资项意图施行方案作出改动。本项目不发作直接的经济效益,而在于给企业带来的直接效益。

注2:2018年7月16日,经公司2018年第2次暂时股东大会抉择经过,因原环保型冷却塔项目部分施行地址将进行政府拆迁;别的考虑到公司环保型冷却塔项意图可行性研究陈说编制于2014年4月,本来所选的部分机器设备现已不能很好的满意公司现在开展要求,公司对环保型冷却塔征集资金出资项意图施行方案作出改动。现在项目仍处于建造期,陈说期内没有完结效益。

注3:上表若呈现总计数与所列数值总和不符校花之贴身高手,均为四舍五入所造成的

证券代码:60326德施曼,江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年度陈说摘要,雌二醇9 证券简称:海鸥股份 布告编号:2019-030

前次征集资金运用状况陈说

依据我国证券监督办理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》 (证监发行字【2007】500号)的规矩,本公司将到2018年12月31日的前次征集资金运用状况陈说如下:

一、前次征集资金根本状况(一) 实践募出资金金额、资金到位状况

经我国证券监督办理委员会证监答应[2017]583号核准,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥股份”)获准向社会揭露发行人民币一般股(A股)股票2,287万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币8.76元,征集资金总额为人民币200,341,200.00元,扣除发行费用人民币33,377,900.00元(含税)后,实践征集资金净额为人民币166,9德施曼,江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年度陈说摘要,雌二醇63,300.00元。上述征集资金已于2017年5月11日悉数到位,立信管帐师事务所(特别一般合伙)对公司本次揭露发行的资金到位状况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZH10335号验资陈说验证承认。

(二) 前次征集资金办理及存储状况

1、征集资金的办理状况

为进一步标准征集资金的办理和运用,维护出资者利益,公司依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等相关法令法规的规矩,拟定了《征集资金办理原则》,对征集资金施行专户存储。

2、征集资金专户存储状况(下转B95版)

德施曼,江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年度陈说摘要,雌二醇 监管 人民币 买房
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